平安可转债债券A(007032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-747,979.28 |
-381,056.27 |
-4,138,778.68 |
-1,640,068.40 |
| 本期利润 |
-131,615.37 |
155,546.43 |
-2,133,271.41 |
119,767.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
0.58 |
-6.11 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.82 |
-6.17 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
710,020.06 |
1,066,019.66 |
1,532,242.25 |
4,395,617.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
21,996,927.69 |
26,165,636.84 |
28,482,762.61 |
34,761,220.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.61 |
10.31 |
9.41 |
17.29 |
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