中银证券安泽债券A(007023)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,665,316.72 |
39,926,935.18 |
16,689,039.86 |
47,926,904.26 |
| 本期利润 |
12,492,704.87 |
57,524,407.13 |
28,429,525.53 |
51,919,766.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
2.53 |
1.25 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
2.56 |
1.26 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
291,774,369.93 |
271,111,594.13 |
250,540,656.56 |
229,597,140.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,293,306,565.72 |
2,280,834,446.87 |
2,274,386,480.53 |
2,259,348,757.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.28 |
16.65 |
15.17 |
13.73 |
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