嘉实中债1-3政金债指数A(007021)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,201,617.26 |
31,849,294.22 |
12,162,892.95 |
41,378,924.67 |
| 本期利润 |
3,718,544.68 |
39,425,202.07 |
15,581,976.49 |
41,648,897.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
3.92 |
1.98 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
4.34 |
2.07 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
40,035,618.37 |
46,347,721.30 |
21,672,677.56 |
7,071,358.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,457,169,427.52 |
1,433,094,434.06 |
915,195,973.02 |
1,006,250,257.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.86 |
19.41 |
16.82 |
14.45 |
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