华安添鑫中短债C(007020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,596,928.57 |
12,127,679.52 |
24,126,363.74 |
12,264,780.70 |
| 本期利润 |
21,799,133.45 |
13,035,263.57 |
28,288,687.57 |
16,356,027.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.28 |
2.82 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
1.32 |
2.92 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
110,179,999.66 |
111,324,001.77 |
326,037,198.91 |
107,316,804.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
793,576,979.17 |
848,678,863.17 |
2,713,475,200.19 |
971,134,607.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
15.18 |
13.68 |
12.44 |
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