嘉合磐泰短债C(007015)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,076,629.89 |
17,030,870.03 |
22,548,541.86 |
8,897,357.07 |
| 本期利润 |
22,414,977.93 |
14,797,000.82 |
24,518,116.94 |
8,850,616.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.18 |
3.12 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.18 |
3.10 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
66,891,630.69 |
109,637,777.95 |
103,525,852.32 |
48,474,614.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
638,725,670.94 |
1,128,813,040.35 |
1,220,896,856.00 |
677,883,368.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.20 |
18.08 |
16.70 |
14.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
