嘉合磐泰短债A(007014)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,120,508.27 |
52,824,615.34 |
87,793,319.73 |
41,114,141.38 |
| 本期利润 |
67,383,103.29 |
46,767,808.68 |
93,002,574.11 |
40,724,164.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.27 |
3.22 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
1.31 |
3.36 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
155,824,250.10 |
318,179,394.36 |
285,864,237.37 |
213,683,929.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,439,389,094.88 |
3,196,257,811.25 |
3,320,288,840.21 |
2,981,872,343.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.83 |
19.54 |
18.00 |
15.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
