中邮纯债优选一年定开债C(007009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,166.44 |
96,105.84 |
212,027.91 |
114,156.94 |
| 本期利润 |
255,219.42 |
179,295.51 |
467,085.44 |
315,949.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
3.29 |
6.93 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
3.35 |
6.87 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
201,989.48 |
140,264.60 |
44,158.76 |
90,069.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,540,068.63 |
5,542,826.79 |
5,363,531.28 |
7,581,547.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.31 |
22.26 |
18.29 |
15.40 |
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