中金新医药股票C(007005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,826,661.18 |
-1,886,122.97 |
-3,121,526.35 |
-1,286,034.27 |
| 本期利润 |
-3,233,557.77 |
-3,222,910.26 |
-3,058,156.60 |
172,025.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.28 |
-14.32 |
-10.64 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.36 |
-13.13 |
-10.49 |
- |
| 期末可供分配利润 |
4,356,195.74 |
4,515,445.27 |
8,047,552.60 |
11,785,479.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.28 |
0.48 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
20,017,653.56 |
20,558,376.87 |
24,980,897.89 |
29,968,997.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.48 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.81 |
28.15 |
47.52 |
64.81 |
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