| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 814,966.71 | 5,903,543.60 | 9,335,096.29 |
| 本期利润 | 8,065,847.87 | 8,697,210.13 | 10,528,127.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.07 | 2.29 | 2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.88 | 0.91 | 2.08 |
| 期末可供分配利润 | -163,291.69 | 108,502.46 | 4,164,269.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.12 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,400,718.15 | 219,798,647.80 | 510,693,024.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.98 | 3.01 | 2.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
