广发景兴中短债A(006998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,215,059.78 |
25,936,833.27 |
36,441,608.78 |
19,609,701.01 |
| 本期利润 |
53,665,553.34 |
28,933,860.11 |
43,569,771.94 |
25,272,921.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.42 |
3.11 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.46 |
3.17 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
111,033,269.38 |
130,163,962.84 |
83,583,313.48 |
73,685,338.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,811,014,471.50 |
2,195,430,782.72 |
1,421,636,693.01 |
1,262,874,779.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.72 |
17.02 |
15.33 |
13.77 |
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