中金新医药股票A(006981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,989,255.96 |
-8,491,146.01 |
-13,320,470.78 |
-5,902,919.09 |
| 本期利润 |
-14,568,252.25 |
-14,753,776.83 |
-13,210,256.14 |
405,673.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.65 |
-14.00 |
-10.07 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.01 |
-12.97 |
-10.13 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
21,566,494.87 |
23,119,941.82 |
38,810,096.37 |
53,537,878.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.31 |
0.51 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
90,693,681.33 |
97,046,712.45 |
115,169,760.61 |
132,083,214.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.51 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.20 |
31.27 |
50.83 |
68.16 |
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