华安安业债券C(006954)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,499.86 |
8,286.41 |
26,717.78 |
22,449.26 |
| 本期利润 |
11,101.97 |
10,057.64 |
51,052.85 |
42,811.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
2.40 |
6.37 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
2.32 |
5.35 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
9,995.10 |
10,192.23 |
16,481.64 |
43,939.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
125,874.14 |
159,035.60 |
354,783.04 |
1,354,019.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.20 |
44.42 |
41.14 |
38.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
