鹏华中证500指数(LOF)C(006938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
447,320.86 |
-252,397.04 |
-6,145,975.84 |
-162,762.62 |
| 本期利润 |
3,882,132.09 |
-1,159,206.04 |
-2,505,844.52 |
2,005,581.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.08 |
-0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.01 |
-5.22 |
-5.04 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
-7.57 |
-6.08 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
12,844,870.20 |
6,564,403.75 |
8,141,337.37 |
15,100,152.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.48 |
0.60 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
35,676,697.90 |
20,213,558.12 |
21,661,609.32 |
39,296,313.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.48 |
1.60 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.28 |
48.09 |
60.22 |
76.10 |
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