工银沪深300指数C(006937)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
807,466.58 |
-1,744,364.63 |
-1,124,684.86 |
-123,391.77 |
| 本期利润 |
39,986,352.63 |
1,553,444.59 |
-6,550,043.85 |
5,228,660.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.65 |
1.31 |
-6.38 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.75 |
1.56 |
-9.20 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
5,300,395.08 |
-16,612,693.15 |
-16,394,620.26 |
-4,450,960.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
366,208,858.98 |
125,167,289.30 |
108,974,998.69 |
103,787,936.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.88 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.30 |
17.70 |
15.89 |
27.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
