泰康港股通TMT指数C(006931)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
298,165.83 |
499,954.18 |
731,842.19 |
137,543.30 |
| 本期利润 |
-346,941.22 |
1,477,509.16 |
1,194,626.90 |
501,260.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.15 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.63 |
13.92 |
7.83 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.06 |
11.61 |
1.47 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
-987,313.79 |
679,195.17 |
-19,899.08 |
-311,700.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,697,117.54 |
9,283,996.40 |
12,963,534.77 |
17,634,824.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
1.11 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.19 |
11.44 |
-0.15 |
-0.13 |
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