泰康港股通TMT指数A(006930)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
817,886.55 |
1,188,736.22 |
1,147,240.35 |
185,095.26 |
| 本期利润 |
-1,694,927.95 |
2,405,023.42 |
547,182.04 |
500,344.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.10 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.75 |
9.54 |
2.98 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.70 |
11.82 |
1.88 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,787,260.35 |
1,704,972.34 |
97,573.91 |
-244,010.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,632,716.72 |
21,038,945.87 |
17,940,347.91 |
18,844,076.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.12 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.20 |
12.44 |
0.55 |
0.36 |
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