南方智诚混合(006921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,484,681.02 |
31,440,814.07 |
-3,290,498.45 |
9,115,253.98 |
| 本期利润 |
76,502,462.87 |
54,968,000.70 |
5,966,065.37 |
16,661,083.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.22 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.89 |
12.87 |
1.39 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.95 |
14.11 |
0.99 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
202,581,824.16 |
190,259,319.22 |
142,431,063.64 |
163,494,320.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.78 |
0.56 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
434,150,915.61 |
433,095,888.83 |
395,394,854.50 |
433,773,751.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.78 |
1.56 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.48 |
78.35 |
56.30 |
60.49 |
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