国寿安保泰和纯债债券(006919)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
236,496,816.96 |
106,926,460.51 |
112,924,774.55 |
50,939,173.42 |
| 本期利润 |
321,579,424.49 |
129,078,336.30 |
139,350,555.33 |
67,565,142.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
2.31 |
3.33 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
2.40 |
3.36 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
420,337,572.89 |
120,998,657.02 |
14,730,893.71 |
30,567,237.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,073,076,491.67 |
5,602,397,256.57 |
5,309,529,858.98 |
5,666,959,772.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.04 |
20.14 |
17.33 |
15.66 |
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