南方亨元债券A(006915)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,216,685.18 |
92,266,856.88 |
44,169,996.35 |
69,819,199.17 |
| 本期利润 |
-1,227,999.23 |
129,112,070.34 |
69,820,710.90 |
78,983,095.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
4.44 |
2.31 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
4.52 |
2.35 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
101,395,517.60 |
96,974,765.35 |
47,396,261.28 |
35,348,114.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,741,302,167.61 |
2,930,752,686.00 |
2,869,387,034.62 |
2,999,693,783.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.08 |
23.08 |
20.51 |
17.75 |
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