| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,099.55 | 423.07 | 934.31 | 494.09 |
| 本期利润 | 3,504.40 | 399.33 | 1,111.12 | 709.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.88 | 2.37 | 2.79 | 1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.70 | 2.47 | 2.83 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | 10,642.49 | 88.59 | 3,781.69 | 3,341.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 84,381.84 | 813.14 | 40,387.54 | 39,986.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.65 | 18.07 | 15.23 | 14.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
