创金合信鑫收益混合E(006906)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,969,468.28 |
641,946.13 |
-4,508,062.67 |
11,602,654.57 |
| 本期利润 |
-2,539,372.84 |
-1,048,412.06 |
-4,980,821.84 |
10,180,224.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.10 |
-1.17 |
-4.91 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
1.82 |
-3.48 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,860,388.34 |
11,203,211.77 |
5,776,317.25 |
13,578,980.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
23,977,239.02 |
93,159,402.84 |
87,719,670.33 |
130,209,989.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
9.83 |
4.12 |
11.64 |
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