泰康产业升级混合A(006904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,963,312.14 |
3,381,940.34 |
-26,729,905.49 |
6,460,864.82 |
| 本期利润 |
23,861,107.48 |
9,022,677.89 |
-29,257,930.43 |
16,721,971.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.21 |
3.44 |
-9.34 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.48 |
3.74 |
-8.74 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
108,833,419.91 |
84,935,119.33 |
92,092,385.41 |
130,096,476.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.52 |
0.49 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
290,854,199.33 |
254,158,382.42 |
279,394,536.70 |
336,289,265.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.55 |
1.49 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.12 |
69.14 |
63.04 |
89.24 |
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