新华聚利债券A(006896)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,232,139.46 |
27,160,991.38 |
13,630,640.98 |
20,885,689.47 |
| 本期利润 |
3,910,070.45 |
51,705,051.36 |
25,658,193.68 |
30,012,780.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
5.04 |
2.50 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
5.15 |
2.53 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
189,114,721.40 |
185,204,229.47 |
159,352,002.45 |
168,171,777.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.19 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,048,212,607.04 |
1,044,294,430.71 |
1,019,433,379.80 |
1,028,600,740.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.96 |
27.49 |
24.31 |
21.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
