兴业养老2035(FOF)A(006894)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-562,854.11 |
-3,985,228.75 |
-4,958,991.23 |
-289,619.16 |
| 本期利润 |
4,050,619.08 |
-2,233,638.68 |
-5,771,461.02 |
2,564,283.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
-2.22 |
-4.12 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
-2.11 |
-5.35 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,664,430.10 |
-2,025,931.68 |
1,819,013.79 |
7,445,210.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
87,781,133.96 |
94,770,604.23 |
109,407,095.63 |
140,259,543.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.04 |
- |
2.16 |
9.21 |
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