汇添富丰利短债A(006893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,169,672.80 |
8,605,973.77 |
11,900,680.29 |
7,125,284.48 |
| 本期利润 |
12,439,998.97 |
9,167,266.79 |
13,103,795.31 |
7,810,651.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.63 |
2.44 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.72 |
2.46 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
38,405,711.05 |
88,197,115.61 |
47,393,450.98 |
51,499,272.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
292,572,475.28 |
717,649,982.64 |
439,640,255.04 |
526,666,112.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.11 |
14.01 |
12.08 |
10.84 |
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