汇添富AAA级信用纯债C(006885)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,402,506.69 |
27,440,102.07 |
13,499,977.59 |
18,833,544.00 |
| 本期利润 |
3,905,156.04 |
33,300,904.67 |
22,574,768.44 |
22,913,781.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
3.83 |
2.15 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
4.38 |
2.32 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
61,218,756.26 |
53,608,035.49 |
79,792,839.96 |
48,917,377.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
556,603,096.75 |
563,066,122.45 |
1,044,090,342.21 |
751,289,140.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.83 |
22.04 |
19.64 |
16.93 |
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