华泰保兴健康消费C(006883)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,726,018.49 |
-9,168,753.23 |
-4,018,402.94 |
-759,470.25 |
| 本期利润 |
-5,289,788.84 |
-5,869,121.52 |
-8,830,245.55 |
-4,994,539.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.58 |
-16.12 |
-19.28 |
-10.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.63 |
-15.21 |
-17.84 |
-10.09 |
| 期末可供分配利润 |
-856,024.84 |
-352,136.58 |
5,604,656.29 |
9,720,077.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.17 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
32,461,082.67 |
32,313,628.40 |
39,226,537.98 |
44,834,386.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.17 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.77 |
-1.08 |
16.67 |
27.68 |
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