天治量化核心精选混合A(006877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-143,977.51 |
-143,988.92 |
-8,915.91 |
-35,700.06 |
| 本期利润 |
-129,378.99 |
-182,646.06 |
-82,923.22 |
-35,165.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.76 |
-40.82 |
-16.37 |
-9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.16 |
-29.50 |
-16.50 |
-7.32 |
| 期末可供分配利润 |
-507,016.20 |
-501,918.95 |
-299,115.38 |
-124,018.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.51 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
602,590.33 |
474,040.97 |
662,268.63 |
402,805.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.49 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.26 |
-40.31 |
-15.34 |
-6.04 |
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