长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,065,479.38 |
-7,789,508.39 |
-14,830,872.14 |
-4,096,955.10 |
| 本期利润 |
-4,975,605.69 |
-4,414,604.28 |
-8,528,825.36 |
13,938.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.37 |
-4.98 |
-6.41 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
-4.07 |
-6.34 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-142,452.54 |
-13,506,047.96 |
-20,650,958.97 |
-9,933,767.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,151,413.14 |
56,802,882.95 |
125,660,198.12 |
134,373,782.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.05 |
8.57 |
13.17 |
20.85 |
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