广发景和中短债C(006871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,353,834.56 |
5,152,350.23 |
11,995,529.02 |
6,629,843.61 |
| 本期利润 |
19,213,060.08 |
7,290,112.15 |
12,973,372.08 |
8,238,050.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.75 |
2.89 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.84 |
2.95 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
39,132,583.74 |
24,564,614.32 |
9,010,403.61 |
10,667,929.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,662,948.73 |
692,800,401.14 |
296,103,939.85 |
465,413,213.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.81 |
17.38 |
15.26 |
13.91 |
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