广发政策性金融债(006869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,949,547.80 |
57,343,114.79 |
72,919,966.64 |
39,214,194.48 |
| 本期利润 |
114,081,652.65 |
66,757,678.13 |
66,730,151.52 |
40,719,735.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
2.41 |
2.73 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.42 |
2.80 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
81,156,675.60 |
118,506,964.14 |
54,742,464.41 |
30,869,919.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,596,663,336.48 |
3,204,983,854.22 |
2,476,851,523.62 |
2,622,376,729.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.83 |
17.95 |
15.16 |
13.93 |
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