招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,704,400.83 |
3,831,539.74 |
10,189,470.88 |
6,664,973.84 |
| 本期利润 |
18,501,486.68 |
-1,007,669.12 |
4,943,054.01 |
17,931,607.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
-0.19 |
0.63 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
-0.16 |
0.06 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
53,952,303.47 |
68,606,680.01 |
82,796,884.39 |
102,909,243.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
319,660,856.53 |
459,402,000.00 |
587,308,509.63 |
769,261,805.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.99 |
24.54 |
24.74 |
26.99 |
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