中银福建国企债定开债A(006846)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,071,089.03 |
22,519,362.51 |
12,765,738.31 |
14,943,170.70 |
| 本期利润 |
3,625,883.56 |
33,620,295.03 |
20,710,519.28 |
42,102,530.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
6.31 |
3.74 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
6.59 |
3.79 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
38,197,578.89 |
44,567,090.95 |
36,422,248.47 |
31,962,992.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
388,099,036.71 |
521,531,787.10 |
527,127,210.49 |
561,056,187.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.56 |
27.69 |
24.34 |
19.80 |
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