银华信用四季红债券C(006837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,773,874.00 |
884,764.46 |
1,243,845.97 |
636,901.24 |
| 本期利润 |
1,973,068.95 |
1,114,821.31 |
2,089,126.60 |
1,417,981.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
2.16 |
3.33 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
2.20 |
3.28 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
563,668.85 |
807,865.39 |
439,095.38 |
646,586.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,496,431.78 |
64,375,869.63 |
52,288,437.83 |
61,655,056.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.94 |
17.87 |
15.33 |
13.96 |
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