工银尊享短债债券A(006834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,209,097.34 |
52,836,972.37 |
90,514,131.34 |
39,601,879.68 |
| 本期利润 |
139,699,188.97 |
74,304,062.53 |
106,289,497.91 |
61,225,838.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.68 |
2.99 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
1.72 |
3.31 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
414,257,586.97 |
435,632,216.33 |
273,767,697.19 |
272,901,424.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,460,100,263.87 |
5,309,142,569.43 |
3,701,688,617.24 |
4,407,422,141.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.75 |
18.05 |
16.05 |
14.66 |
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