鹏扬添利增强债券C(006833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-243,368.97 |
-1,337,315.86 |
1,279,635.01 |
803,150.50 |
| 本期利润 |
3,050,128.85 |
1,188,261.93 |
672,567.89 |
799,706.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
3.42 |
1.45 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
3.45 |
1.07 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
180,305.63 |
-509,311.15 |
547,066.69 |
1,022,956.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
73,898,988.69 |
30,610,635.29 |
37,750,381.74 |
46,031,142.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.15 |
18.95 |
14.98 |
15.32 |
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