泰康港股通地产指数C(006817)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
243,470.01 |
-113,490.65 |
42,408.47 |
128,380.48 |
| 本期利润 |
990,439.76 |
-899,306.05 |
-215,392.71 |
652,300.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.13 |
-0.04 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
-13.17 |
-4.00 |
18.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
-17.11 |
-11.31 |
9.73 |
| 期末可供分配利润 |
-116,674.60 |
-1,027,843.70 |
-184,042.20 |
146,170.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,460,290.77 |
10,332,485.11 |
6,690,525.02 |
3,371,165.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
0.97 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.54 |
-9.05 |
-2.68 |
9.73 |
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