泰康港股通地产指数A(006816)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
468,078.74 |
-94,082.88 |
119,259.78 |
553,540.83 |
| 本期利润 |
1,820,408.01 |
-2,497,766.99 |
-1,495,057.50 |
1,199,416.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.18 |
-0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
-18.27 |
-11.39 |
10.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.47 |
-16.78 |
-11.13 |
9.95 |
| 期末可供分配利润 |
-133,447.18 |
-1,371,145.75 |
-303,738.78 |
599,033.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,644,241.44 |
14,755,752.15 |
12,965,190.33 |
13,252,880.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
0.98 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.75 |
-8.50 |
-2.29 |
9.95 |
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