凯石涵行业精选混合C(006815)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,439,181.31 |
1,164,020.38 |
5,819,896.35 |
517,915.24 |
| 本期利润 |
9,214,472.43 |
135,053.46 |
6,814,863.81 |
1,084,773.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.05 |
0.26 |
19.09 |
15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.52 |
-2.13 |
27.56 |
18.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,033,594.35 |
4,140,315.86 |
7,258,393.22 |
620,053.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,038,965.24 |
60,464,559.11 |
82,155,879.77 |
30,640,986.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.07 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.28 |
24.84 |
27.56 |
18.70 |
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