西部利得添盈短债债券E(006808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,334,601.56 |
1,877,167.33 |
5,129,769.49 |
2,316,910.41 |
| 本期利润 |
2,778,120.74 |
2,172,185.50 |
5,363,593.17 |
2,510,523.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.41 |
2.53 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.43 |
2.65 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
6,124,640.62 |
9,084,756.86 |
10,308,860.15 |
16,558,485.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
72,257,489.34 |
116,368,054.50 |
153,793,285.56 |
297,421,829.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.12 |
9.21 |
7.67 |
6.32 |
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