金鹰添鑫定开债发起式(006788)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,240,316.41 |
6,742,920.13 |
4,569,694.91 |
33,020,927.65 |
| 本期利润 |
1,551,427.13 |
4,159,630.69 |
3,199,919.10 |
35,338,348.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
2.45 |
1.40 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
2.52 |
1.54 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,834,327.56 |
1,282,900.43 |
4,623,168.84 |
4,225,829.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
112,833,327.56 |
111,281,900.43 |
214,622,168.84 |
1,016,542,249.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.65 |
6.17 |
5.15 |
3.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
