广发恒生中国企业(QDII)A(006778)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,110.08 |
155,197.78 |
-200,228.90 |
-8,706.91 |
| 本期利润 |
-5,708,125.55 |
-236,471.02 |
-380,747.97 |
-1,305,034.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.37 |
-1.01 |
-2.19 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.73 |
-0.43 |
-4.03 |
-8.67 |
| 期末可供分配利润 |
-7,681,851.56 |
-601,143.97 |
-468,734.14 |
-1,227,073.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
25,055,346.46 |
22,136,341.31 |
20,606,858.62 |
16,449,556.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.97 |
0.98 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.47 |
-2.64 |
-2.22 |
-6.94 |
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