| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 0.42 | 0.35 | 1.16 | 0.48 |
| 本期利润 | 0.95 | 0.80 | 0.88 | 0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | 1.07 | 1.19 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 1.08 | 1.14 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 6.42 | 6.27 | 5.47 | 4.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 75.12 | 74.97 | 74.17 | 73.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.82 | 12.60 | 11.39 | 10.67 |
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