国泰中证生物医药ETF联接C(006757)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,861,921.12 |
-15,237,233.25 |
-18,266,599.06 |
-12,575,884.19 |
| 本期利润 |
-111,718,429.46 |
-141,095,799.32 |
-30,748,358.57 |
-48,544,033.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.54 |
-28.37 |
-5.28 |
-8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.27 |
-24.01 |
-5.36 |
-8.05 |
| 期末可供分配利润 |
-45,479,855.06 |
-76,333,150.66 |
64,454,699.54 |
48,753,987.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.15 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
449,289,294.04 |
449,387,068.51 |
580,371,851.10 |
573,469,490.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.19 |
-14.52 |
12.49 |
9.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
