国联央视财经50ETF联接C(006744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,451.83 |
-1,945.62 |
114,936.98 |
65,950.30 |
| 本期利润 |
1,751,046.74 |
180,485.18 |
-236,204.81 |
529,059.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.43 |
1.42 |
-1.57 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
1.41 |
-2.61 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,950,231.19 |
2,247,475.58 |
2,269,903.98 |
3,215,190.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.23 |
0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,511,397.14 |
12,151,417.15 |
13,084,663.09 |
14,703,024.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.23 |
1.21 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.02 |
22.69 |
20.99 |
27.99 |
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