天弘穗利一年定开债A(006722)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,223,022.55 |
7,614,318.18 |
11,096,060.70 |
3,884,355.54 |
| 本期利润 |
5,284,301.32 |
4,801,048.28 |
13,063,352.25 |
2,898,778.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
4.25 |
3.72 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
2.80 |
3.77 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
3,998,326.31 |
3,515,073.27 |
11,096,060.70 |
2,898,778.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,628,903.90 |
56,145,650.86 |
359,466,401.73 |
349,301,827.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
6.68 |
3.77 |
0.84 |
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