国融融盛龙头严选混合A(006718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,824,257.13 |
7,534,780.32 |
-10,153,019.64 |
374,020.29 |
| 本期利润 |
20,865,044.78 |
13,145,510.55 |
-29,374,386.61 |
2,392,744.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.17 |
-0.74 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
12.81 |
-55.85 |
18.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.96 |
14.06 |
13.59 |
55.57 |
| 期末可供分配利润 |
142,688,685.46 |
20,870,518.17 |
22,256,797.56 |
40,004,094.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.41 |
0.23 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
312,844,977.01 |
72,045,795.27 |
117,261,026.60 |
97,948,826.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.41 |
1.23 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.66 |
46.75 |
28.67 |
76.21 |
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