| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4.22 | 1.83 | 4.90 | 2.93 |
| 本期利润 | 6.34 | 3.93 | 6.29 | 3.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.93 | 3.09 | 4.85 | 2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.07 | 3.14 | 4.90 | 2.93 |
| 期末可供分配利润 | 29.32 | 26.93 | 25.10 | 25.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 131.48 | 129.07 | 125.14 | 135.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.47 | 30.04 | 26.08 | 23.71 |
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