国联聚汇定期开放债券(006706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,860,845.17 |
34,324,424.71 |
53,106,050.24 |
27,908,053.88 |
| 本期利润 |
120,967,458.58 |
54,004,261.27 |
54,138,449.24 |
31,877,185.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.46 |
2.58 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
2.53 |
2.68 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
325,044,160.59 |
254,472,533.47 |
133,390,859.63 |
148,654,513.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,966,741,202.86 |
2,699,778,021.16 |
1,645,773,793.97 |
2,124,213,551.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.69 |
16.02 |
13.15 |
11.88 |
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