国富恒嘉短债债券A(006702)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,014.06 |
9,996.32 |
1,317,211.68 |
1,127,872.65 |
| 本期利润 |
5,879.72 |
1,087.91 |
1,287,634.02 |
1,160,308.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.05 |
2.55 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
-0.13 |
1.95 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
5,123.57 |
25,908.18 |
75,680.15 |
379,507.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
204,563.22 |
1,359,529.45 |
4,438,843.68 |
34,505,148.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.23 |
1.94 |
2.07 |
1.33 |
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